Qual é a estratégia recomendada para quem não quer entregar ações a baixo do preço médio?

Focar em estruturas como slide e trava simétrica para maior rentabilidade sem risco adicional.

Como montar uma estratégia com o ativo abaixo do preço médio?

Compra do ativo, venda de opção próxima do preço médio e avaliação de estruturas como slide ou trava simétrica.

É possível usar essas estratégias em ações com alta volatilidade, como Petro 4 e Brava 3?

Sim, a volatilidade alta é favorável para montar estruturas com opções nesses ativos.

Qual estrutura apresentou melhor desempenho na live?

Trava simétrica com calls, pois oferece alta possibilidade de ganhos sem aumentar o risco.

O que fazer se as ações começarem a se valorizar rapidamente?

Depende das condições do mercado, mas geralmente ajustes nos strikes e, se necessário, rolagem.

Live - Ações em Queda, Use as Opções e Rentabilize Seu Caixa! (Vem para Live)

00:42:32

https://www.youtube.com/watch?v=mRXBGW9sHFE

Summary

TLDRNesta primeira live de 2025, discutimos sobre estratégias de opções para gerenciar ações com preço médio abaixo do esperado, como lidar com mercados voláteis e realizar operações estruturadas para melhorar rentabilidade. A apresentação focou em três principais estruturas: venda coberta, slide, e trava simétrica com calls. Explicou-se como essas estratégias podem ser usadas para melhorar o retorno sem aumentar o risco. A "trava simétrica" se destacou por oferecer potencial máximo de retorno sem exigir a venda de ações a preços abaixo do custo médio. A importância da volatilidade na precificação das opções também foi abordada, destacando ativos como Petro 4 e Brava 3 como bons candidatos para essas operações devido à sua volatilidade característica. O apresentador finalizou convidando interessados em aprofundamento a participar de um treinamento específico.

Takeaways

🎉 Boas-vindas a 2025 com estratégias de opções!
📉 Como lidar com ações compradas acima do preço atual.
🔄 Estruturas de opções como venda coberta, slide, e trava simétrica.
📈 Trava simétrica maximiza ganhos sem aumentar riscos.
💡 Importância da volatilidade em estratégias de opções.
🛠 Escolha de estruturas dependendo da condição do mercado.
⚠️ Cuidado ao montar estruturas; considere liquidez e volatilidade.
📊 Diferentes estratégias para diferentes cenários do mercado.
🎓 Treinamento disponível para aprofundar conhecimentos.
🔔 Reforço na importância de ativar notificações para não perder conteúdos futuros.

Timeline

00:00:00 - 00:05:00
Boas-vindas à live de 2025 com um assunto sobre ações e preço médio, visando estruturar operações para não vender abaixo do preço médio e obter rentabilidade.
00:05:00 - 00:10:00
Discussão sobre estratégias utilizando opções, como venda coberta, para evitar vender ações abaixo do preço médio e tentar rentabilizar portfólio.
00:10:00 - 00:15:00
Análise específica de ações da PR 3, estratégias de venda coberta e suas implicações financeiras e de risco.
00:15:00 - 00:20:00
Introdução à estratégia de slide com calls, que potencialmente aumenta a rentabilidade sem aumentar o risco.
00:20:00 - 00:25:00
Discussão sobre como a estratégia de slide pode melhorar a situação para ações abaixo do preço médio.
00:25:00 - 00:30:00
Consideração da estratégia de trava simétrica com calls, que oferece ainda mais potencial de rentabilidade do que a slide.
00:30:00 - 00:35:00
Comparação entre as diferentes estratégias e suas vantagens, enfatizando a trava simétrica como a mais rentável.
00:35:00 - 00:42:32
Interação com os espectadores sobre questões sobre dividendos e estruturação de carteiras, além de promover um treinamento sobre opções.

Mind Map

Video Q&A

Qual é a estratégia recomendada para quem não quer entregar ações a baixo do preço médio?
Focar em estruturas como slide e trava simétrica para maior rentabilidade sem risco adicional.
Como montar uma estratégia com o ativo abaixo do preço médio?
Compra do ativo, venda de opção próxima do preço médio e avaliação de estruturas como slide ou trava simétrica.
É possível usar essas estratégias em ações com alta volatilidade, como Petro 4 e Brava 3?
Sim, a volatilidade alta é favorável para montar estruturas com opções nesses ativos.
Qual estrutura apresentou melhor desempenho na live?
Trava simétrica com calls, pois oferece alta possibilidade de ganhos sem aumentar o risco.
O que fazer se as ações começarem a se valorizar rapidamente?
Depende das condições do mercado, mas geralmente ajustes nos strikes e, se necessário, rolagem.

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Subtitles

Auto Scroll:

00:00:05
boa
00:00:07
noite sejam muito bem-vindos à nossa
00:00:11
primeira Live das opções de
00:00:16
2025 antes de começarmos a nossa Live
00:00:20
primeiro eu quero desejar um feliz ano
00:00:22
novo para todos vocês que no ano de 2024
00:00:27
nos acompanharam desde o começo então
00:00:32
e você entrando aí na nossa Live já vai
00:00:36
deixando o seu like Porque desta forma o
00:00:41
YouTube entrega este conteúdo para mais
00:00:44
pessoas e se você ainda não se inscreveu
00:00:48
no nosso canal aproveita este momento
00:00:52
agora e já se inscreva E não esqueça de
00:00:56
ativar o sino das notificações para que
00:01:00
você possa ser avisado sobre os novos
00:01:03
vídeos do canal e para começar
00:01:07
2025 Eu trouxe um assunto que é muito
00:01:12
interessante quando a gente se trata aí
00:01:15
de uma situação de preço médio das
00:01:18
nossas ações o objetivo da nossa Live
00:01:22
hoje é de trazermos uma aula completa
00:01:26
sobre como você pode lidar com com a
00:01:30
questão da sua ação em relação ao seu
00:01:33
preço médio Muita gente me perguntou
00:01:37
durante essa semana estou com a ação tal
00:01:40
com preço bem abaixo do que eu paguei no
00:01:43
mercado o que que eu posso fazer de
00:01:46
estrutura com opções que eu possa buscar
00:01:50
uma rentabilidade com as opções mas eu
00:01:52
não tenha que entregar o meu ativo
00:01:54
abaixo do meu preço médio porque quando
00:01:57
ele destoa muito algumas estruturas
00:02:00
simplesmente não vão funcionar e
00:02:03
dependendo do que acontecer com as suas
00:02:05
ações você pode né com as suas operações
00:02:09
Você pode ter que entregar as suas ações
00:02:12
abaixo do seu preço médio ou seja com
00:02:16
prejuízo então o intuito da aula hoje é
00:02:19
de nós montarmos uma operação
00:02:22
estruturada e escolhermos qual delas vai
00:02:26
ser mais eficiente pra gente poder
00:02:29
recuperar
00:02:30
o nosso ativo dentro do preço médio e se
00:02:33
o movimento de alta acontecer você vai
00:02:37
ter o seu ativo valorizado novamente e
00:02:39
vai fazer uma operação de renda que vai
00:02:42
poder rentabilizar melhor o seu
00:02:45
portfólio de ações tá joia eu queria
00:02:48
pedir para quem for entrando aí na nossa
00:02:51
Live para poder deixar aqui no chat o
00:02:55
seu nome e de qual cidade você está nos
00:02:59
assistindo para que a gente possa
00:03:01
conhecer um pouco melhor de onde vem a
00:03:04
nossa audiência vamos ver quem já entrou
00:03:08
aqui na nossa Live é o José eu crides
00:03:13
foi o primeirão a comentar aqui no chat
00:03:16
Boa noite seja muito
00:03:20
bem-vindo depois nós temos Deixa eu ver
00:03:23
se eu consigo melhorar o
00:03:27
som pessoal tá
00:03:30
O som tá muito baixo
00:03:33
Ah o Cleiton Alves também está conosco e
00:03:37
já já apresentou a situação dele aqui em
00:03:40
relação à Vale temos aqui o também o
00:03:45
Edmar Caetano de Goiânia seja muito
00:03:51
bem-vindo então vamos começar o assunto
00:03:54
de hoje né vamos supor que você foi lá
00:03:58
no
00:04:00
lá na você foi lá na bolsa comprou as
00:04:03
suas ações montou o seu portfólio de
00:04:05
ações e aí nós tivemos aí um belo be
00:04:08
Market no mês de dezembro novembro e
00:04:12
dezembro né e acabou jogando ali o nosso
00:04:16
preço médio muito para baixo né então
00:04:19
vamos ilustrar um exemplo hoje com as
00:04:22
ações da P 3 que é
00:04:26
petroio e vamos analisar uma com ela e
00:04:31
vamos analisar três estruturas com
00:04:33
opções e vamos ver qual delas vai poder
00:04:37
trazer o melhor resultado para você se
00:04:40
expondo no mercado de opções o
00:04:42
fascinante do mercado de opções é isso é
00:04:45
que ele pode fazer algo muito melhor pra
00:04:48
gente do que simplesmente ficar
00:04:51
assistindo o ativo reagir por si só
00:04:55
Então vamos lá eu vou diminuir agora o
00:04:57
tamanho aqui da tela
00:05:00
Deixa eu só
00:05:02
tirar só cumprimentar o Luiz raguza que
00:05:05
tá entrando com a gente aqui boa noite
00:05:07
Luiz seja muito
00:05:12
bem-vindo e agora vou colocar aqui a
00:05:17
telinha do nosso opções pnet vou ficar
00:05:21
bem pequeno aqui para vocês poderem
00:05:24
visualizar muito bem a nossa
00:05:26
tela tá joia e vamos começar trabalhar a
00:05:31
nossa estrutura de hoje o ativo que eu
00:05:34
selecionei foi a PR 3 que é a pedr RI no
00:05:38
último pregão eu tô pegando aqui como
00:05:40
referência a segunda-feira de ver hoje
00:05:44
terça segunda-feira fechou em
00:05:52
[Música]
00:05:58
40.989
00:06:00
10% Que estrutura com opções que eu
00:06:03
posso utilizar que eu consiga fazer uma
00:06:07
operação né com as opções de modo que eu
00:06:10
não tenha que entregar esse ativo abaixo
00:06:12
do meu preço médio e ainda assim consigo
00:06:15
rentabilizar Então para quem não tem
00:06:18
muita experiência com as opções a
00:06:21
primeira coisa que ele vai pensar aqui é
00:06:24
em fazer uma venda coberta com cols
00:06:27
Então vamos primeiramente colocar essa
00:06:29
venda coberta aqui no book pra gente
00:06:32
poder avaliar se isso vai ser
00:06:34
interessante ou não o ativo tá aqui prio
00:06:38
3 eu vou alterar o valor porque você
00:06:41
pagou 45 no nosso exemplo agora ela tá
00:06:45
valendo
00:06:46
4.98 praticamente aí R
00:06:50
4,8 né r
00:06:52
4,2 a menos né o preço médio aí caiu
00:06:56
mais de
00:06:57
10% Então vamos ver se a a gente
00:06:59
consegue fazer alguma coisa vamos pegar
00:07:02
aqui como exemplo 1000 quantidade de
00:07:04
ações e vamos simular uma venda coberta
00:07:08
eu não posso entregar abaixo de 45 no
00:07:11
meu papel porque eu paguei 45 Se eu
00:07:14
fizer um lançamento coberto na casa do
00:07:16
41 42 no 44 talvez não seja muito viável
00:07:21
então eu tenho que jogar e ela para o
00:07:24
Strike acima do que eu paguei e olhando
00:07:27
aqui no book O que que é que nós temos
00:07:30
acima de 45 temos aqui o
00:07:34
45,18 que tá acima do meu preço médio e
00:07:38
tem um prêmio lá de 44 centavos aí
00:07:42
fazendo essa venda coberta eu já consigo
00:07:45
resolver o problema né vou lá receber um
00:07:49
dinheirinho por isso vou botar ali 44
00:07:51
centavos no bolso vezes 1000 vai dar um
00:07:53
prêmio de R
00:07:55
440 E aí eu só tenho que entregar o
00:07:58
ativo se ultrapassar os 45
00:08:02
E1 quanto será que eu consigo ganhar
00:08:05
nessa estrutura se eu simplesmente só
00:08:07
fizer essa venda coberta para o mês de
00:08:10
fevereiro eu vou conseguir ter de
00:08:12
retorno nessa estrutura Exatamente isso
00:08:16
aqui ó o meu ganho máximo vai ser isso
00:08:19
aqui ó
00:08:21
1.39 para um vencimento ou seja R
00:08:26
620 mas isso seprio 3 lá no vencimento
00:08:31
fechar acima de 45 e18 o ativo tem que
00:08:35
andar 10% para essa operação dar
00:08:39
exercício vamos supor então que ela não
00:08:41
chegue nos 451 porque ela tem que andar
00:08:44
muito Qual é o qual é o prêmio que eu
00:08:47
ganho nessa operação eu vou ganhar lá os
00:08:50
44 centavos iniciais que vai me dar quer
00:08:54
ver deixa eu
00:08:55
só marcar aqui vai ser o meu prêmio vai
00:08:59
ser os R
00:09:00
440 iniciais que ele me dá um retorno de
00:09:04
0.97 então no menor das hipóteses eu vou
00:09:08
sair essa estrutura com
00:09:10
1.39 no bolso e no pior das hipóteses
00:09:14
Meu Risco vai continuar sendo o mesmo
00:09:16
porque eu já estou com as ações na
00:09:18
carteira eu já aceitei esse risco quando
00:09:20
eu as comprei mas vou ter um embolso de
00:09:25
0.97 na operação que vai me dar 400 R 40
00:09:30
então a venda coberta vai te entregar
00:09:34
isso se eu disser para você agora se
00:09:37
você escolher uma outra estrutura você
00:09:40
vai ter mais do que o você vai ter a
00:09:43
possibilidade de ter mais do que o dobro
00:09:46
desse lucro e seu risco não
00:09:50
muda é a segunda estrutura que nós vamos
00:09:53
analisar que vai ser a slide com calls
00:09:57
essa estrutura é ela pode entregar aqui
00:10:02
mais do que o dobro de rentabilidade sem
00:10:04
você aumentar o se seu risco então ao
00:10:08
invés de eu levar um prêmio máximo de
00:10:10
1.39 que vai dar r$ 620 eu consigo sair
00:10:14
dessa estrutura com
00:10:18
1470 Então vamos ver como que ficaria a
00:10:21
nossa slide a slide ela consiste ali em
00:10:26
três posições com opções e mais o ativo
00:10:30
na Custódia Então vamos montar
00:10:33
a slide você
00:10:37
vai
00:10:39
comprar depois vender e por fim vender
00:10:44
todas na mesma quantidade todas as
00:10:46
opções de calls e todas elas para o
00:10:50
mesmo vencimento que é lá no mês de
00:10:55
fevereiro aí os meus strikes vão ficar
00:10:59
assim minha comprada no
00:11:03
4268 e as minhas vendidas no
00:11:08
43 e 93 e por fim a do 45 e 18
00:11:17
a45 e 18 beleza aqui ó montando essa
00:11:22
estrutura
00:11:24
você você eh não vai aumentar o seu o
00:11:29
risco e agora quais serão os resultados
00:11:32
que eu posso obter né Vamos descer aqui
00:11:34
embaixo e vamos analisar Olha o gráfico
00:11:37
de payoff seu já mudou perceba que agora
00:11:41
você tem uma área de lucro um pouco
00:11:43
maior Ó lá ela chega até R
00:11:47
1470 dando um retorno de
00:11:50
3.27 por. Olha que interessante você sai
00:11:54
de uma estrutura que pode te dar um
00:11:56
retorno máximo de R 620
00:11:59
para uma que pode dar r$ 70 e sem correr
00:12:04
riscos
00:12:05
adicionais Olha como já mudou o jogo
00:12:08
nessa estrutura e eu estou falando de um
00:12:10
ativo que ainda Precisa andar 10% para
00:12:14
depois você ter que pensar entregar essa
00:12:17
ação e olha que interessante se o ativo
00:12:20
não andar tudo isso olha que
00:12:22
interessante vamos ver se o ativo chegar
00:12:25
somente até
00:12:27
43,93 se chegar até 43 e 993 eu não
00:12:32
tenho que entregar as minhas ações vou
00:12:34
continuar na minha com elas na minha
00:12:36
Custódia só que agora eu já estou mais
00:12:39
perto do meu preço médio aqui falta
00:12:42
praticamente aí eh R 1 e r
00:12:46
1,7 para chegar no seu preço médio Então
00:12:49
já melhorou e você vai ter um bolso com
00:12:51
essa estrutura porque do 4
00:12:53
42,68 por por 43 e e 93 você tem essa
00:12:59
diferença de strike aqui ó
00:13:02
43,90 e
00:13:04
93 -
00:13:06
42.6 você tem ali 1,25 Você já ganha r$
00:13:12
50 com essa
00:13:14
estrutura essa estrutura a gente não
00:13:17
paga para montar pode observar aqui se
00:13:19
você pagou R
00:13:21
45 na estrutura o seu custo aqui vai ser
00:13:24
e abaixo de 45.000 Então você monta essa
00:13:28
estrutura mesmo Pag pagando e entrar com
00:13:30
preço médio abaixo essa estrutura você
00:13:32
não pode pagar por ela se por acaso você
00:13:35
colocar lá no book e ela tiver eh E você
00:13:39
tem que pagar para poder montá-la não
00:13:41
monte ajusta o spread lá no robô né Para
00:13:45
que você saia com recebimento dessa
00:13:47
estrutura ou no zero a zero aqui tá
00:13:50
dando um pequeno ganho de R 40 a
00:13:52
montagem Então você já vai ter R 40 na
00:13:54
entrada mas você
00:13:57
eh se por acaso aparecer lá que você for
00:14:01
montar e aparecer que você tá pagando
00:14:03
para montar não monte o o o parâmetro
00:14:07
correto é você entrar sem pagar com
00:14:09
custo zero ou recebendo qualquer coisa
00:14:12
aí é o parâmetro ideal para montar
00:14:15
Porque se o mercado vier contra é todas
00:14:17
essas opções vão expirar sem valor o seu
00:14:20
risco não vai mudar tá joia Então feito
00:14:23
isso você já transformou uma estrutura
00:14:26
que só pode te pagar no máximo 620
00:14:29
para uma estrutura que se ela andar só
00:14:32
até o r
00:14:33
43,93 você já bota o dobro do dinheiro
00:14:36
no bolso sem precisar entregar as ações
00:14:39
que aí o seu ganho já é 12.50 ou se ela
00:14:42
chegar até o
00:14:43
45,18 Aí você entrega os
00:14:46
papéis lá no
00:14:48
4518 e vai embolsar
00:14:53
170 então a slide é uma solução viável
00:14:57
para você montar uma estrutura para você
00:15:00
que que está cujo cuja ação esteja
00:15:04
abaixo do seu preço médio é claro que se
00:15:07
o seu preço médio destoou muito R 20$ 30
00:15:11
aí fica difícil uma slide conseguir te
00:15:14
salvar mas ela pode melhorar sim a sua
00:15:18
situação Porque mesmo que o ativo se
00:15:20
recupere dificilmente ele vai andar 10
00:15:23
12 15% dentro de um mês é claro que
00:15:26
depende muito do ativo tem ativo que é
00:15:28
muito explosivo mas pelo menos os ativos
00:15:31
de qualidade da nossa bolsa costumam
00:15:33
andar mais devagar todos os meses e essa
00:15:37
estrutura para um mês chegou fevereiro
00:15:40
acabou encerra ou elas vão expirar sem
00:15:43
valor o parte vai dar exercício ao seu
00:15:46
favor ou tudo vai a exercício e você tem
00:15:49
resultado financeiro e você não fica
00:15:52
preso dentro dessa operação Quem gostou
00:15:55
da slide escreve aqui nos comentários
00:15:58
gostei dessa slide só para eu saber se
00:16:02
vocês estão de olho aí nas
00:16:10
estruturas joia E agora nós vamos para
00:16:14
uma outra opção nós primeiros nós
00:16:17
primeiro mostramos a venda coberta
00:16:21
depois mostramos o que a slide pode
00:16:24
fazer de diferente mas e se observe para
00:16:28
você que ainda tem uma outra estrutura
00:16:32
que pode trazer uma rentabilidade maior
00:16:36
ainda do que a slide e sem aumentar o
00:16:40
seu risco da mesma forma que nós estamos
00:16:42
trabalhando aqui Será que é possível
00:16:45
Será que existe uma outra estrutura que
00:16:48
pode nos ajudar nesse momento simulei
00:16:51
hoje a mercado uma trava simétrica com
00:16:55
cols e ela consegue entregar para você
00:16:58
um pouco mais ao invés de você receber
00:17:01
1470 você consegue receber
00:17:06
1685 se o mesmo movimento
00:17:10
acontecer a trava simétrica ela consiste
00:17:14
em apenas duas posições com opções e
00:17:17
mais a posição em ações uma será
00:17:21
comprada e outra vendida a nossa
00:17:23
comprada vai ser no mês seguinte a da
00:17:27
posição vendida só que a posição vendida
00:17:30
eu vou vender ela o máximo eh que eu
00:17:34
puder para depois comprar o máximo que
00:17:37
eu puder de cols Então como que ela vai
00:17:39
ficar a simetria que eu gosto de usar
00:17:42
com opções é uma simetria na proporção
00:17:45
80 20 ou seja eu tenho 80% da minha
00:17:49
posição comprada e tenho eh 20% a mais
00:17:53
de a menos de posição é eu tenho 20% a
00:17:57
menos de posição comprada em relação à
00:18:00
minha posição vendida essa é uma
00:18:02
simetria ideal mas sabemos que o mercado
00:18:06
muda e nem sempre a gente consegue pegar
00:18:08
uma simetria tão boa assim mas se nós
00:18:11
pegarmos uma simetria de 50% de posições
00:18:16
já vai dar para montar essa estrutura
00:18:18
ganhando mais do que a slide inclusive
00:18:21
Então vamos lá deixa eu tirar uma
00:18:23
posição aqui e agora nós vamos trocar
00:18:26
aqui uma posição comprada e outra
00:18:27
vendida a nossa posição vendida vai ser
00:18:30
o dobro é uma simetria de 50% então para
00:18:34
cada 2000 vendidas eu tenho 1000
00:18:37
compradas e completo essas 1000 para não
00:18:40
ficar descoberta com as minhas ações da
00:18:43
Custódia E qual é os strikes qual quais
00:18:46
serão os strikes que nós vamos trabalhar
00:18:49
né vai ser o do 45 e 18 Então nós vamos
00:18:53
jogar lá para cima os nossos dois
00:18:56
strikes só que a minha posição com
00:18:58
comprada não vai ser para fevereiro ela
00:19:00
vai ser para março tá e a de
00:19:05
Fevereiro vai ser também um Strike
00:19:09
é 45 E1 essa opção aqui dá para montar
00:19:14
ela um pouquinho mais barato pra gente
00:19:16
poder sair no zero a zer aqui tá 88
00:19:20
centavos Dá para pegar a mercado a gente
00:19:23
bota lá no book uma opção mais longa
00:19:26
você consegue trabalhar o spread então a
00:19:29
gente consegue montar ela no zero a zero
00:19:31
tá com essa assimetria aqui então o que
00:19:35
que vai acontecer aqui vamos dar uma
00:19:37
olhada n nesse gráfico de payoff para
00:19:39
ver o que aconteceu perceba que o
00:19:42
gráfico de payoff da trava simétrica tem
00:19:44
esse desenho aqui
00:19:46
ó é quase que uma corda bamba né e o
00:19:51
resultado que nós podemos ter aqui
00:19:53
máximo é aqui ó 1685
00:19:59
75
00:20:01
3.75 de
00:20:03
rentabilidade como você pode ver o ativo
00:20:05
tem que andar 10% para você precisar
00:20:08
entregá-lo e aqui você consegue sair com
00:20:12
toda essa grana no bolso e não precisa
00:20:15
entregar o seu ativo abaixo do preço
00:20:17
médio Então essa estrutura no vencimento
00:20:20
da culta se bater no
00:20:23
451 você sai com R
00:20:26
1685 no bolso o quees
00:20:30
3.75 por Mas tem uma grande questão
00:20:34
nessa estrutura das três que nós
00:20:37
simulamos é a que tem a melhor condição
00:20:40
de entregar maior rentabilidade sem
00:20:43
aumentar o seu risco só que aqui pode
00:20:45
acontecer o seguinte essa estrutura tem
00:20:48
mais
00:20:50
possibilidades se ela bater no 45
00:20:53
18 você pode simplesmente recomprar essa
00:20:57
posição sua aqui ó do mês de fevereiro
00:21:01
vai tá valendo pouquíssimos centavos E
00:21:04
como você já está ganhando com a
00:21:06
estrutura compensa você de repente
00:21:09
comprar de volta essa posição zerar
00:21:11
continuar com ação na sua Custódia só
00:21:14
que agora você vai ficar com 1000 calls
00:21:18
valorizada na sua Custódia que você pode
00:21:21
naquele esperar o ativo às vezes
00:21:24
continuar subindo e botar uma boa grana
00:21:26
no bolso porque aí essa col sua vai
00:21:29
ganhar valor né Ou se você quiser vender
00:21:33
tudo a mercado e aí você encerra a
00:21:36
operação algumas vezes eu já agei essas
00:21:40
essas essas calls compradas porque o
00:21:43
ativo Estava sim num bom momento de alta
00:21:46
e aí Essas calls foram ganhando valor
00:21:50
você pode até pensar assim ah mas se
00:21:52
derreter tudo e virar pó é o risco que
00:21:54
se corre mas vale lembrar que se você
00:21:58
por Exemplo foi encerrou a sua posição
00:22:00
de ações você Zerou o seu risco nessa
00:22:03
ação e essa qual você comprou de volta
00:22:06
vai te sobrar essas 1000 aqui
00:22:08
praticamente de graça porque você não
00:22:10
pagou para montar essa estrutura essa
00:22:12
estrutura é montada com zero custo e
00:22:14
você eliminou todo o risco você pode
00:22:17
comprar um outro ativo ou botar na renda
00:22:19
fixa Zerou sua posição de calls e vai
00:22:21
ficar com 1000 calls compradas para você
00:22:24
poder fazer até mesmo uma outra operação
00:22:27
estruturada você pode transformar ela
00:22:29
por exemplo numa trava de alta depois
00:22:32
comprando ali no 46 de 188 e garantindo
00:22:35
aí eh um embolso Inicial porque a sua
00:22:37
opção vendida não vai te chamar margem e
00:22:41
você vai ter um embolso
00:22:43
financeiro e ainda vai ficar com Delta
00:22:47
de até R 1 para você receber ou seja eh
00:22:51
além do embolso inicial a hora que você
00:22:53
montar transformar essa sua opção
00:22:56
comprada numa trava de alta você vai vai
00:22:58
ter um embolso Inicial e a possibilidade
00:23:00
de sair com mais R 1 no bolso então a a
00:23:03
trava simétrica ainda te dá essa
00:23:05
possibilidade se você não quiser
00:23:06
encerrar no vencimento você pode zerar o
00:23:09
seu risco no vencimento e ficar com
00:23:11
essas 1000 calls compradas então o
00:23:15
veredito das estruturas que podem te
00:23:18
entregar uma performance melhor caso o
00:23:21
seu preço médio esteja abaixo no o nosso
00:23:25
vencedor foi a trava assimétrica com o
00:23:27
qu ficou em primeiro lugar com a melhor
00:23:30
rentabilidade que pode entregar sem
00:23:33
aumentar o seu risco a slide ficou em
00:23:35
segundo com o resultado muito próximo Aí
00:23:38
você pode escolher qual que você prefere
00:23:39
uma ou outra e quem teve o pior
00:23:42
desempenho é a venda coberta a venda
00:23:45
coberta a única vantagem que ela vai te
00:23:48
dar ali é que você recebe um prêmio
00:23:50
Inicial na montagem mas é um prêmio
00:23:52
pequeno em relação ao potencial que a
00:23:55
estrutura pode te entregar tá agora vou
00:23:59
aproveitar esse momento para poder tirar
00:24:02
as suas dúvidas e se vocês têm uma
00:24:05
situação também com uma estrutura com
00:24:08
Algum ativo eu também posso analisar
00:24:11
para você o chat está aberto mandem ver
00:24:15
nas perguntas vamos
00:24:21
lá Carlos está dizendo aqui que a Vale
00:24:25
lascou todo mundo realmente
00:24:29
a Vale ela faz parte do ciclo de
00:24:31
commodities né É uma empresa muito boa é
00:24:34
uma empresa que dá um lucro muito bom
00:24:37
mas quando ela pega um ciclo ruim o
00:24:40
papel sofre lá na bolsa e empresas
00:24:44
cíclicas tem muito esse problema
00:24:47
enquanto o minério de ferro não começar
00:24:50
a reagir dificilmente ela vai subir mas
00:24:53
ela vai continuar dando lucro ela vai
00:24:55
continuar pagando dividendo isso aí é
00:24:57
fato entendeu mas quem tá posicionado na
00:25:01
ação acaba vendo o papel assim
00:25:03
desvalorizar muito Eu nem cheguei a ver
00:25:06
quanto a Vale eh fechou hoje na na
00:25:11
cotação deixa eu ver rapidinho aqui como
00:25:14
que ela fechou Vale
00:25:18
três Vale três fechou Hoje
00:25:23
5205 ela está numa
00:25:25
mínima num mínima bem bem forte forte
00:25:28
mesmo ó nos últimos 12 meses já acumula
00:25:32
uma queda de
00:25:36
22.33 realmente tá deixando o pessoal aí
00:25:39
de cabelo em
00:25:46
pé o cleuton gostou muito da estrutura
00:25:50
Qual que você preferiu a slide ou a
00:25:53
trava simétrica
00:26:03
o o luí raguza tá perguntando dá para
00:26:05
fazer nova slide no próximo mês então
00:26:10
aqui nós já estamos fazendo Luiz para
00:26:13
para o mês de de Fevereiro mesmo tá essa
00:26:16
simulação Aqui nós já estamos fazendo
00:26:18
para fevereiro se você não quiser montar
00:26:21
para fevereiro e quiser fazer ela mais
00:26:23
longa também dá dá pra gente pensar ali
00:26:26
no mês de março tá dá para fazer também
00:26:29
só que conforme a gente vai aumentando
00:26:31
os meses vai diminuindo a liquidez aí
00:26:33
você vai ter que ter um pouco de
00:26:35
paciência PR montar a estrutura Porque
00:26:38
como os spreads vão estar um pouquinho e
00:26:41
alto ali no book você estipulam um preço
00:26:44
ali no robô e muitas vezes essa ordem
00:26:47
não é executada rapidamente pode levar
00:26:49
um tempo para montar
00:26:50
eh e se você montar ela mais longa você
00:26:54
vai ter ali um bolso maior tá quando nós
00:26:57
fazemos a aqui para fevereiro temos um
00:27:00
um entramos ali no zero a zero ou
00:27:02
recebendo alguma coisa mas se você fizer
00:27:04
com vencimento mais adiante o embolso
00:27:08
Inicial é maior e a possibilidade de
00:27:10
resultado também pode ser mais atrativo
00:27:13
já que você tem um embolso Inicial Isso
00:27:15
vai ser somado ao restante da estrutura
00:27:18
e se o ativo tem mais tempo para andar
00:27:21
fica mais interessante Agora pensa bem
00:27:24
vamos supor que você entrou nessa
00:27:26
estrutura hoje ol Olha só para você ver
00:27:27
como como que funciona o mecanismo das
00:27:29
opções né Vamos dar uma
00:27:32
olhada vamos dar uma olhada como ficaria
00:27:35
essa estrutura hoje Se eu tivesse
00:27:39
comprando papel agora mercado 40.989
00:27:58
ela pode trazer de resultado para você
00:28:04
1.77 é uma estrutura que pode te dar até
00:28:07
13% até 13% em um vencimento Então ela
00:28:12
tem um poder muito grande de retorno e é
00:28:15
claro que se você fosse montar mercado
00:28:17
hoje você não precisaria Abrir tantos
00:28:19
strikes assim né porque aí o ativo tem
00:28:21
que andar 10% para você chegar nesse
00:28:23
resultado eh então aí Obviamente você
00:28:26
poderia trabalhar Strike menores né
00:28:29
E apesar que nesse Strike aqui a
00:28:33
possibilidade de você ficar com essas
00:28:35
cols no vencimento ela é muito maior
00:28:39
muito grande porque como ela vai ter
00:28:40
ainda ela é para março né e o ativo
00:28:43
ainda Precisa andar esses 10% é bem
00:28:45
provável que você consiga ficar com
00:28:47
essas cols mas aí pagando menos no ativo
00:28:50
você percebe que o seu resultado é muito
00:28:53
maior a trava simétrica com cols e a
00:28:56
slide com calls é Elas têm o potencial
00:28:59
de entregar um retorno de até dois
00:29:02
dígitos para um vencimento mas é claro
00:29:05
que o ativo vai precisar andar na
00:29:07
direção desejada só que se ela andar um
00:29:10
pouco você já tem um resultado melhor do
00:29:12
que venda coberta então é esse que é o
00:29:14
Grande Lance dessa estrutura essa
00:29:16
estrutura tem um potencial maior e ela
00:29:18
não precisa ir até o ativo não precisa
00:29:21
andar tudo aquilo para te te entregar um
00:29:24
resultado bom se o ativo já fizer um
00:29:26
movimento de alta você já vai gostar do
00:29:28
resultado da estrutura já vai te dar um
00:29:30
retorno muito bom e e melhor do que a
00:29:33
própria venda
00:29:45
coberta dá para fazer uma nova slide se
00:29:49
você já tem a comprada vai entrar
00:29:51
recebendo é se você se sobrar para você
00:29:54
a posição comprada ela é do vencimento
00:29:57
atual né só que você tá comprado na
00:30:00
posição então o ideal ali é você
00:30:02
transformar ela numa trava de alta né o
00:30:05
o que você poderia fazer porque aí você
00:30:07
vai receber um prêmio pela posição
00:30:09
vendida não vai te chamar margem você
00:30:11
anulou todo o risco da sua operação e o
00:30:14
que você pode perder é se o ativo cair
00:30:17
ela voltar virar pó Mas aí você já tem
00:30:19
um recebimento na entrada entendeu isso
00:30:22
aí acaba virando uma uma renda com
00:30:24
opções para você
00:30:32
tem uma pergunta aqui embaixo Mas não tô
00:30:34
conseguindo visualizar não sei por Deixa
00:30:37
eu ver se eu consigo puxar aqui pera
00:30:39
aí dá para fazer na Petro 4 sim Petro 4
00:30:43
tem bastante volatilidade para isso tá e
00:30:46
o que que vocês TM que olhar ali na hora
00:30:48
da Montagem observa a volatilidade
00:30:51
histórica compara ela com a volatilidade
00:30:53
atual volatilidade alta favorece muito
00:30:57
aess estur porque as opções ficam bem
00:30:59
caras você tem mais posição vendidas
00:31:01
entendeu geralmente a v é mais alta na
00:31:04
opção curta do que na opção longa então
00:31:06
a v alta ajuda muito Petro Rio tem
00:31:09
bastante V dá para montar legal nela
00:31:12
outra empresa que dá para montar é brava
00:31:16
energia só que o ativo é muito volátil
00:31:19
tá brava energia pode você pode montar
00:31:22
uma estrutura dessa se você já tem o
00:31:24
papel Beleza vai lá e monta mas se você
00:31:27
não tem papel Primeiro vai estudar a
00:31:29
ação porque você tem muita volatilidade
00:31:31
na opção mas você precisa ver se o ativo
00:31:34
vai estar num preço bom para comprar
00:31:38
Tá digo que com ass simetria sobra qual
00:31:43
comprada é só que aí
00:31:46
Eh aí você vai tá na posição comprada e
00:31:50
a posição do mês do mês atual é a
00:31:53
posição ela é é vai depender do preço do
00:31:56
ativo dá para montar sim você pode jogar
00:31:58
lá acima do 45 né Se disse se o ativo
00:32:01
and seu ativo andou né andou bem você
00:32:04
pode ficar ali vamos supor que o ativo
00:32:07
ficou no 43 né Aí você tem essa do
00:32:11
45 não na slide não vai dar na na trava
00:32:15
simétrica na slide daria certo tá acho
00:32:18
que agora entendi o raciocínio Luiz você
00:32:21
quer começar com as a a trava simétrica
00:32:25
e se você ficar com a posição comprada
00:32:27
você quer transformar ela numa slide
00:32:29
para que isso funcione o ativo não deve
00:32:32
chegar
00:32:33
eh não deve chegar ficar acima né Mesmo
00:32:38
que ele fique acima dá para montar sim
00:32:40
você pode utilizar essa comprada de
00:32:43
lastro para você vender a a posição
00:32:45
curta sim dá para fazer isso dá para
00:32:47
transformar a trava simétrica numa slide
00:32:51
desde que sobe a posição comprada eh
00:32:53
demorei um pouquinho para pegar o seu
00:32:55
raciocínio aqui mas é isso agora entendi
00:32:57
dá para fazer
00:33:03
Sim é isso mesmo
00:33:06
Expedito Isso aqui vai aparecer aqui
00:33:09
pera
00:33:11
aí então brava 3 é um ativo que tem boa
00:33:14
volatilidade para montar essa estrutura
00:33:16
tá tanto a slide quanto a trava
00:33:23
simétrica o Cleiton tá perguntando para
00:33:26
um papel que paga bons dividendos tipo
00:33:30
Petro 4 se você não quer entregar o
00:33:33
papel Qual estrutura seria mais
00:33:35
aconselhável Em substituição à venda
00:33:37
coberta então a slide para você entregar
00:33:41
o papel o papel tem que andar muito a
00:33:43
trava simétrica para você entregar o
00:33:44
papel o papel tem que andar muito e
00:33:47
quando o papel anda ainda você tem tem
00:33:49
manejos que você pode fazer para não
00:33:51
precisar entregar porque ele vai ter que
00:33:54
andar por exemplo 10% para você
00:33:58
pensar em entregar o ativo você pode
00:34:00
ainda fazer uma rolagem você pode montar
00:34:01
uma outra slide subindo os strikes há há
00:34:04
bastante coisas que você pode fazer
00:34:07
quando você começa com uma trava
00:34:09
simétrica com uma slide Se você entra
00:34:11
logo de cara com a venda coberta você
00:34:14
trava o seu lucro muito cedo muito cedo
00:34:17
seu ativo começar a subir você já não
00:34:19
tem mais nada para ganhar com a
00:34:20
estrutura e aí fica fazendo rolagem
00:34:22
dentro do dinheiro Só vai aumentar o
00:34:24
custo seu operacional e os prêmios irão
00:34:27
e diminuindo a cada mês a cada
00:34:33
vencimento mais perguntas
00:34:42
pessoal tá joia Então vou aproveitar
00:34:45
esse momento agora e vou falar um
00:34:47
pouquinho com vocês sobre o nosso novo
00:34:50
treinamento com opções que é o método
00:34:54
doa capital estruturado e resolvi
00:34:58
liberar para vocês hoje um cupom
00:35:02
exclusivo para de 10% para quem entrar
00:35:06
até o dia 10 de janeiro no nosso
00:35:08
treinamento O que que a gente vai ver
00:35:11
nesse treinamento deste ano o capital
00:35:14
estruturado é um modelo de operação com
00:35:16
opções que não te expõe a risco de perda
00:35:20
de patrimônio a gente vai montar uma
00:35:23
estrutura Inicial juntas dentro dessa
00:35:26
estrutura você vai poder fazer outras
00:35:28
estruturas que não vão gerar risco de
00:35:31
perda de patrimônio e nós estruturamos
00:35:34
isso em sete onde eu vou apresentar para
00:35:37
vocês as sete melhores estruturas
00:35:40
condições já conhecidas pelo mercado e
00:35:44
parte delas protege o seu patrimônio e
00:35:47
parte delas vão poder alavancar os seus
00:35:50
resultados sem sem gerar risco para você
00:35:54
além dessas aulas ao vivo terá várias
00:35:57
aulas operacionais que Estamos subindo
00:36:00
gradativamente lá na plataforma do
00:36:02
hotmart Além disso você terá o material
00:36:05
em PDF A cada sala ao vivo serão sete no
00:36:08
total você terá um material de apoio em
00:36:11
PDF e ainda vai fazer parte do nosso
00:36:13
grupo do WhatsApp onde você vai poder
00:36:16
tirar dúvidas vai poder receber ali as
00:36:18
instruções e orientações para as
00:36:20
estruturas que nós estamos trabalhando e
00:36:23
também no final quem concluir toda a
00:36:25
trilha até o final do curso vai poder
00:36:28
ter ainda acesso a uma mentoria online
00:36:32
individual comigo onde eu vou analisar
00:36:35
de perto as suas estruturas e vamos
00:36:37
juntos trabalhar um modelo operacional
00:36:40
conforme os seus objetivos então o link
00:36:43
tá aqui no chat do nosso site e o cupom
00:36:46
tá liberado para vocês agora um cupom de
00:36:49
10% de desconto quanto custa o
00:36:52
treinamento custa ali r$ 999 você pode
00:36:56
parcelar em até 12 vezes no cartão e as
00:36:59
suas primeiras estruturas já irão pagar
00:37:02
esse treinamento depois disso é só lucro
00:37:07
quem já entrou no ano passado e já fez o
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treinamento acabou fazendo agora também
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de 2025 do tanto que gostaram e dos
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resultados que eles já estão obtendo com
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as operações e é muito gratificante para
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mim poder continuar dando sequência a
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esse trabalho e sabendo que o os alunos
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estão curtindo estão fazendo as
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operações e estão obtendo resultado
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financeiro Então se você quiser conhecer
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o nosso treinamento O link tá aqui no
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início desse chat tá e o cupom de
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desconto tá aí liberado para todos vocês
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então tá aí a dica do nosso treinamento
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método doa com o cupom de desconto para
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vocês
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pessoal temos mais alguma dúvida
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caso não tenhamos mais dúvidas nós já
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iremos encerrar já passamos de 123
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visualizações temos mais de 34
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espectadores simultâneo eu fico muito
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feliz de saber que vocês estão aí firmes
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nos acompanhando nessa jornada das
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opções o que eu espero da nossa bolsa
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agora em
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2025 a a gente tem que ficar ser
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realista e ficar bem cauteloso por isso
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eu estou trabalhando essas operações de
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forma segura e ao mesmo tempo rentável
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temos aí uma tendência de alta de juros
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para 2025 Ah o banco central Já
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sinalizou duas vezes que a celic deve
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deve ter aí um aumento de mais um ponto
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percentual a cada reunião e o mercado
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tem uma expectativa aí de uma taxa de
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juros de 15% até o final do ano com isso
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dado isso nós temos que ser cautelosos
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com a bolsa quem tá acostumado fazer as
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suas compras mensais continue firme
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porque a gente sabe que no longo prazo
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as ações tem uma tendência natural de se
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valorizarem desde que sej bons ativos eu
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já tenho uma carteira de ações carrego
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ela já vi muitos altos e baixos e
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continuo Firme com as minhas posições
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acreditando que em algum momento elas
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vão entregar um resultado que eu tanto
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quero esse ano a semig já demonstrou
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muito isso foi a melhor rentabilidade da
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minha carteira de ações foi a semig
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tanto em valorização do ativo quanto em
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dividendos ela foi Imbatível então eu
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sei que as ações no momento certo elas
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entregam um resultado muito bom Desde
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que seja uma boa empresa por isso estude
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selecione os melhores ativos para você
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ter na sua carteira e
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Firme nas suas compras mensais e fazendo
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boas operações com estrutura bom o Luiz
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tá perguntando aqui se eu acho que a
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bolsa vai dar uma recuperada quem
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acompanha lá no Instagram até coloquei
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lá um um uma uma imagem né mostrando que
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dos últimos desde 2000 né a bolsa subiu
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em janeiro 90% dos anos Então somente qu
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4 anos se eu não me engano foram
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negativos os outros 16 foram todos
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positivos né Eh infelizmente 2024 foi
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negativo teve lá uma queda de 4.79 e por
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mas os outros anos durante a maioria dos
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anos no mês de janeiro geralmente a
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bolsa costuma subir Esperamos que isso
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aconteça de Fato e a nossa bolsa tem uma
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reagida aí porque agora os ativos
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ficaram muito amassados Banco do Brasil
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para mim tá muito barato eh Isa energia
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está muito barato a está com um preço
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muito bom e atrativo e são alguns ativos
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que eu tenho acompanhado tá e tem tem
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outros ativos que estão muito descontado
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também estão muito baratos né até a
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própria Petrobras eu vejo como um ativo
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barato eh apesar do risco que que tem
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sobre ela Justamente por isso ela está
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barata mas eu ainda eh vejo que nossos
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ativos Estão realmente muito descontados
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né então é isso pessoal
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eh gostaria de agradecer eh todos vocês
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que ficaram comigo até agora chegamos aí
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a umas temos aí umas mais de 30 pessoas
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aí com a gente né Isso é isso mostra que
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vocês têm gostado do nosso trabalho por
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isso nós vamos continuar 2025 firme
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trabalhando aí bastante operações
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estruturadas e Desejamos a vocês aí boas
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estruturas se vocês tiverem dúvidas
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vocês podem me chamar aqui no YouTube né
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pode me chamar no Instagram também
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eh a gente a gente responde conforme o
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tempo nos permite mas eu costumo
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responder todo mundo quando o pessoal eh
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me procura tá joia então grande abraço
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para vocês e se possível venha fazer
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parte do nosso treinamento com opções
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que eu tenho certeza que você vai ter um
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resultado muito satisfatório Eu mesmo
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vou acompanhar vocês de perto para que
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vocês tenham realmente um resultado
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muito bacana tá bom bom grande abraço a
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todos lembre-se Quem opera emoções
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jamais irá ganhar dinheiro com opções um
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grande abraço a todos e tenham uma ótima
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noite